(navigatie : klik op afbeelding)

Beurscompetitie Europa 2018

K2 2018

Kwartaal stand (t/m 18-5)

Portefeuille overzichten (t/m 18-5)

Week 20

1 hosternokke 2 Nobahamas 3 NKIT 4 BdB 5 flosz 6 b.e.g.b.

 

BIG MOVERS

 

Up

NKIT 6 (10) / AMG, GLPG, NXPI, OCI

Nobahamas 8 (13) / AMG, IBAB

hosternokke 21 (33) / AMG, IBAB, TRI

flosz 25 (32)  / GLPG, REC

 

Down

Bianchi 10 (5) / BSS, REY, ZV ea

Artomo 13 (6) / PNDORA

DurianCS 16 (9) / BSS, CMB, DLO

Liber8! 36 (29)

 

herbinator pakt de 3e plaats en zet g.raaier op 4. Bianchi en DurianCS omlaag door Italiaanse prijs afslag. Groene linten voor Ivan en flosz. De rode lantaarn is voor Bloom.

 

Portefeuille vs. BM (t/m week 20)

K2 Rend % Week 14  - 20

20 +1,02

19 +1.59

18 +0.84

17 +0.13

16 +1.16

15 +1.89

14 +0.68

 

K2 Week winnaars

20 hosternokke

19 Nobahamas

18 g.raaier

17 Björn

16 Ivan

15 b.e.g.b.

14 Artomo

 

Week 19

 

1 Nobahamas 2 herbinator 3 hosternokke 4 Isaandie 5 BelegdeBoterham 6 DurianCS

 

BIG MOVERS

Up

DurianCS 9 (13)

Nobahamas 13 (19)

Isaandie 16 (21)

BelegdeBoterham 23 (29)

hosternokke 33 (38)

 

Down

raarmw 12 (9)

rene l 26 (20)

Jonas 35 (31)

 

Groene lintjes zijn er voor Ivanrybkin en Moermanski. herbinator en Artomo wisselen van plaats.  Rode lantaarn voor hirshi.

 

4-5 Wissels Actieven K2

 

BB, Hirshi en Bloom zetten de toon : -1.7%

4-5 Wissels Niet-actieven K2

 

De herverdeling van de portefeuilles leveren de 8 niet-actieve spelers gemiddeld +0.2% rendement.

 

Leonardus profiteert het meest voor zijn (bewuste) keuze om niet te wisselen +0.6%.

 

4-5 Week 18

 

1 g.raaier 2 NKIT 3 BdB 4 BB 5 leonardus 6 DurianCS 7 Bianchi 8 Isaandie

 

BIG MOVERS

Up

Bianchi 5 (8)

NKIT (8 (12)

Leonardus 18 (27)

BB 29 (35)

 

Down

herbinator 6 (4)

raarmw 9 (6)

JH5 22 (16)

A_A 37 (31)

 

Porto vs. BM (t/m 27-4)

27-4 Week 17 [UPDATE-1]

 

1 Björn 2 JansenH5 3 Artomo 4 AholdDelHansie 5 Bianchi 6 OnO

 

BIG MOVERS

Up

Artomo 3 (6)

g.raaier 5 (9)

Bianchi 8 (14)

AholdDelHansie 18 (25)

JansenH5 16 (26)

A_A 31 (36)

OnO 22 (31)

 

Down

NKIT 12 (4)

b.e.g.b 15 (8)

marique 19 (11)

Peter 26 (20)

Leonardus 27 (21)

Bolo 30 (24)

Liber8! 34 (29)

 

Björn's trophes :

Neste Oil Corp. +26.8%

Ponsse Oyj +6.4%

Granges AB +14.1%

Leroy SeaFood ASA +6.9%

Bakkafrost AB +8.6%

 

BE Semiconductor Ind. richt ravage aan : Wuyvae, BB, Bloom, Liber, ved, marique en NKIT verliezen ca 2 pp. 

 h9., raarmw, b.e.gb. en NKIT verliezen door FlowTraders.

 

 [UPDATE-1] 3e decimaal, wisselkoersen  23:00

 

 

K2 Portefeuilles / Aandelen (20-4)

 

Winners :  Leroy, Altice, Playtec, Talktalk, Kiadis Pharma, Arcelor Mittal, TomTom, Aegon, Vallourec, Salzgitter, SLM Solutions, SMA Solar Technology, Kering, LVMH, Adidas, Sainsbury, ENI, RDSA, Rio Tinto, Wirecard, Fugro, Ericsson en Nokia.

 

K2 Portefeuilles / Sectoren

 

Winners : Telecom, Oil & Gas, Basic Materials (, Health Care, Insurance, Personal Goods.)

 

 

20-4 Week 16 [UPDATE-2]

 

Groene lintjes voor OnO, Ivan en RDP. NKIT zakt een plaats naar 4 door druk op de koersen van chip technologie fondsen ASMi en NXPI. Bolo stijgt door krachtig herstel Accell Group.

 

BIG MOVERS

Up

herbinator 5 (8)

Ivan 10 (14)

Peter 18 (23)

SenorAcero 23 (29)

Bolo 24 (33)

hoogh 28 (35)

OnO 31 (38)

 

Down

AholdDelHansie 17 (25)

flosz 32 (24)

BB 33 (22)

ved 37 (27)

 

13-4 Week 15

 

BIG MOVERS

Up

h9. 6 (12)

b.e.g.b. 7 (16)

Ivan 14 (19)

isaandie 25 (31)

SenorAcero 29 (35)

 

Down

marique 9 (6)

Bianchi 12 (9)

Cezan 13 (8)

RDP 15 (11)

DurianCS 18 (14)

Liber8! 30 (25) 

CP 28 (24)

Bloom 34 (28)

hoogh 35 (29)

6-4 Week 14


K1 2018

Totaal stand (t/m 30-3)

K1 2018

 

Regelmaat

1 DurianCS

2 herbinator

3 NKIT

4 Raarmw

5 Wuyvae

K1 2018

 

# 1

DurianCS 4 x

Raarmw 3 x

NewKidInTown 2 x

Wuyvae 4 x

 

K 1 2018

 

Week winnaars

 

Artomo en Wuyvae gaan 1 x op herhaling.

De overige week winnaars zijn.

 

1 DurianCS

2 Ivan

3 marique

4+12 Artomo +1

5 b.e.g.b

6 RDP

7+8 Wuyvae +1

9 herbinator

10 Bianchi

11 g.raaier

13 flosz

 

 

Maart 2018 :

 

BIG MOVERS

Up

marique 4 (13)

Bianchi 7 (30)

Artomo 8 (19)

g.raaier 11 (22)

Moermanski 14 (23)

Gunther 19 (28)

AholdDelHansie 20 (29)

CP 25 (39)

 

Down

hirshi 37 (16)

Jonas 34 (21)

Bloom 28 (20)

Peter 24 (12)

rene l 23 (10)

DurianCS 15 (9)

begb 13 (5)

 

 

Week 13 :

 

1 flosz 2 CP 3 AholdDelHaize 4 rene l 5 BelegdeBoterham 6 Moermanski 

 

BIG MOVERS

Up

AholdDelHansie 20 (25)

flosz 27 (37)

 

Down

DurianCS 15 (9)

Bloom 28 (22)

 

Porto vs. BM (t/m 30-3)

 

Keuze lijst K2 2018

24-3 [UPDATE-5]

De keuzelijst is aangepast aan de delistings van 

 

Havas SA 14/12

Worldpay Group plc

Syngenta AG 8/1 

Arcam AB 26/1

Zodiac Aerospace 23/3

 

Week 12 :

 

1 Artomo 2 Björn 3 NewKidInTown 4 Wuyvae 5 Liber8! 6 Bianchi 

 

BIG MOVERS

Up

Artomo 10 (15)

Liber8! 19 (29)

AholdDelHansie 24 (31)

Henker 31 (38)

A_A 34 (39)

 

Down

bezinteergebelegt 13 (4)

rene l 27 (22)

leonardus65 18 (23)

ved 21 (26)

SenorAcero 28 (36)

hirshi 27 (33)

hosternokke 32 (39)

 

Week 11 :

 

1 g.raaier 2 hosternokke 3 ivanrybkin 4 marique 5 hirshi 6 Isaandie

 

BIG MOVERS

Up

g.raaier 16 (20)

BelegdeBoterham 20 (25)

ved 21 (26)

Isaandie 25 (30)

hirshi 27 (35)

hosternokke 32 (39)

 

Down

rene l 22 (18)

Bloom 26 (22)

Liber8! 29 (19)

flosz 36 (29)

 

 

 

 

Porto vs. BM (t/m 16-3)

 

 

 

 

 

NB!

 

1 CP zijn BM is veranderd in EXSC (van EMUL). EXSC volgt de STOXX Large Cap voor 15 geïndustrialiseerde landen. EMUL volgt de MSCI Large Cap voor de landen in de Europese Monetaire Unie (UK, Zwitserland, Zweden ontbreken).

2 Bolo zijn BM is gecorrigeerd naar IEQU (van EWQ). IEQU volgt de MSCI Europe Quality Factor index. EWQ de MSCI F'rijk landen index.

 

Rend % Week 4  - 12

Het positieve weekrendement in de weken 7 en 10 zet niet door. 

4 -0.0 

5 -3.1 

6 -4.3

7 +3.9 

8 -0.0 

9 -4.3

10 +3.1

11 -0.3

12 -2.7

 

Week 10 :

 

1 Bianchi 2 DurianCS 3 Wuyvae 4 leonardus65 5 marique 6 Nobahamas

 

BIG MOVERS

Up

DurianCS 8 (14)

Bianchi 10 (22)

leonardus 21 (34)

Isaandie 30 (38)

 

Down

rene l 18 (13)

BelegdeBoterham 25 (16)

Jonas 31 (23)

JansenH5 33 (24)

hoogh 34 (27)

 

Post Italia elections :

 

*Brembo +15.4

*DiaSorin +13.1

*D'Longhi +10.6

*Reply +9.3

Interpump +7.9

*Davide Campari +6.8

La Doria +6.6

*Recordati +6.1

*Cembre +5.8

*Biesse +5.5

*Moncler +4.9

*ZV +4.1

 

* = portefeuille Bianchi

 

Week 9

 

1 herbinator 2 bezinteergebelegt 3 Artomo 4 RDP 5 Gunther 6 JansenH5 7 Bianchi 8 CP

 

BIG MOVERS

Up

Artomo 11 (19)

Gunther 18 (28)

Bianchi 22 (30)

JansenH5 24 (33)

SenorAcero 29 (37)

CP 30 (39)

 

Down

DurianCS 14 (9)

Peter 21 (12)

hirshi 31 (16)

leonardus 34 (25)

 

 

Week 8

 

1 Wuyvae 2 rene l 3 marique 4 NKIT 5 Björn 6 herbinator

 

BIG MOVERS

Up

rene l 10 (19)

marique 13 (25)

g.raaier 22 (28)

Gunther 28 (35)

 

Down

Beperktedijkbewaking 24 (12)

Bianchi 30 (20)

flosz 31 (16)

SenorAcero 37 (29)

 

Week 7 [UPDATE-1]

 

1 Wuyvea

2 Björn

 

: door de koersstijging van de Noorse / Zweedse aandelen fondsen (SalMar, Oriflame Holding, Fenix Outdoor, Leroy Food)

 

3 raarmw

4 NKIT

5 b.e.g.b

 

: door FlowTraders en Kiadis Pharma

 

6 Nobahamas

7 Cézan

8 hirshi

9 DurianCS

10 flosz

 

BIG MOVERS

Up

Björn 8 (14)

Nobahamas 15 (21)

flosz 16 (22)

 

Down

Artomo 17 (10)

Bianchi 20 (11)

marique 25 (15)

JansenH5 36 (30)

 

 

Totaal stand vs. BM (t/m 9-2)

Uitgangspunten

 

- de iShares ETF STOXX Europe 600 voor developed countries EXSA is een meer geschikte benchmark voor de BCE dan de iShares ETF MSCI EMU (EURO landen)

- idem EXSE ipv CESL voor small caps

- max 2 ETF's p. portefeuilles als bm

- Bjorn : Zweden en Denemarken (verdeling portefeuille Nordic landen 3:3:2:2)

- A_A : Nederland en United Kingdom (verdeling portefeuille NL:UK:EMU 4:3:3)

 

 

Het overzicht kan ik bijv. 1 x p. week/ maand/ kwartaal laten zien, afhankelijk van de behoefte.

 

BdB en Nobahamas hebben een voorkeur aangegeven voor het BCE super sector gemiddelde als maatgevende benchmark. Voor dit moment is voor de best fit iShares ETF als BM gekozen.

ETF dividend uitkeringen zijn nog niet in het ETF totaal rendement verwerkt.

De BM's liggen voor het gehele jaar vast. In overweging kan genomen worden om de fit per kwartaal te verifiëren en evt aan te passen.

Er is geen onderscheid gemaakt tussen B&H en wisselaar bij de berekening van het ETF rendement.

 

Week 6 [UPDATE-1]

 

1 RDP 2 h9. 3 Cézan 4 Björn 5 raarmw 6 b.e.g.b.

 

De FlowTraders beleggers bezetten de hoogste klasseringen in de totaal stand, plaatsen 1 - 6. Heb je dan ook nog Kiadis Pharma in portefeuille genomen dan sta je op 1, 2 of 3. Die eer is voor raarmw, h9. en b..e.g.b. KBIT, RDP en Cézan volgen op plaatsen 4, 5 en 6.

DurianCS, Wuyvae en herbinator doen het zonder, en staan op plaatsen 7, 8 en 9. Artomo's defensive Retail portfolio staat ineens op een 10e plaats. Bianchi heeft winnaars Alten en Interpump buiten de deur gezet, en staat nu 11e. BdB's Automotive porto is 12e. 

 

Big movers

Up

 

ivanrybkin 13 (23)

RDP 5 (24)

Cézan 6 (25)

Artomo 10 (27)

Peter 16 (29)

rene l 20 (31)

Björn 14 (39)

 

Down

flosz 22 (9)

hirshi 23 (12)

SenorAcero 34 (15)

JansenH5 30 (19)

 

Isaandie 40 (26)

 

 

ps Stand gecorrigeerd voor 3e decimaal en valuta slotkoersen (met in de avonduren een licht herstel van de EUR / USD koers).

 

 

[UPDATE-1] 2-2 Week 5 

 

1 b.e.g.b. 2 raarmw 3 h9. 4 NKIT 5 Wuyvae 6 flosz 

 

b.e.g.b., raarmw en h9. op herhaling. flosz en NKIT wederom bij de besten.

Wuyvae en Bjorn beperken schade door winst Food Producers.

 

Stijgers:

raarmaarwaar 1 (<- 8)

NewKidInTown 3 (<- 13)

bezinteergebelegt 2 (<- 22)

h980577. 4 (<- 29)

flosz 9 (<- 30)

Wuyvae 13 (<- 35)

 

Dalers (> 10 plaatsen):

Liber, SenorAcero, Isaandie, Leonardus, g.raaier, A_A, hosternokke en rene l 

 

 

26-1 Week 4

 

1 Artomo 2 b.e.g.b. 3 raarmw 4 A_A 5 Jonas 6 h9.

 

Artomo is week winnaar dankzij YOOX-Net-A-Porter (+24.9%). Bijltjes week onder de technologie beleggers : Dialog Semic., Infineon Techn., Melexis NV, Vestas Wind, STM, Software AG, ams AG en Wirecard verliezen 5 - 15%.

 

Slachtoffers : Nobahamas (Infineon Techn., Software AG), Bloom (Software AG), Isaandie (STM), marique (Melexis), Cézan (Wirecard) en Peter (Wirecard en Vestas).

 

De onderlinge verschillen op de ranglijst zijn heel klein. Tussen Leonardus (#9) en flosz (#30) ligt slechts 2 punten. BEN (#3) en raarmw (#8) scheiden minder dan een half punt : 0.31.

 

Stijgers :

BEN, herbinator, SenorAcero, Bianchi, raarmw, hirshi, NKIT, A_A, Jonas en B.E.G.B.

 

19-1 De 'nieuwe' rangorde 

 

Duriancs is alleenheerser en weet het momentum van het afgelopen jaar vast te houden. BdB is runner-up. Zijn Automotive portefeuille straalt als een diamant en daar heb je geen Porsche of Ferrari voor nodig. Isaandie heeft de ideale samenstelling van sectoren gevonden : met aandelen uit de industrial, technology en grondstoffen sectoren heeft hij niet alleen een brede spreiding aangebracht in zijn portefeuille, maar belangrijker nog is dat zij prima renderen aan het begin van het jaar. Bloom gaat wederom voor Deutsche grundlichkeit - zit overwogen in technologie en chemie.

Bij een opleving van de grondstoffen markt kun je verwachten dat Ivan ook bij de beste vertegenwoordigd is. Nobahamas heeft ook dit jaar weer de wind in de zeilen en Leonardus laat zien dat voor voor een goed portefeuille rendement je niet moet blind staren op lage landen aandelen.

marique is geïnjecteerd door de Hollandse chip technologie. Ze heeft een speciaal setje Adidas schoenen laten fabriceren om haar bedoelingen kracht bij te zetten. Op haar veder lichte energie dempende sportschoenen sprint zij de top 10 binnen. Mijn enthousiasme over herbinator zijn portefeuille heb ik al eerder laten blijken : een brede spreiding over landen en sectoren met risicovolle aandelen die zich nu laten uitbetalen.

Vanaf een 10e plaats slaat Bianchi de schermutselingen voor hem gade. Mijn tijd komt nog wel, lijkt hij te denken. 

 

19-1 Week 3 *

 

1 marique 2 Bloom 3 Beperktedijkbewaking 4 RDP 5 Artomo 6 Cézan

 

Het BCE gemiddelde bedraagt +4.10% (+0.77%). 5 spelers behalen een 100% GROEN score : DurianCS, Beperktedijkbewaking, Bloom. hoogh en JansenH5

 

Stijgers :

Bloom 4 (<- 13)

marique 9 (<- 28)

Cézan 14 (<- 22)

Moermanski 16 (<- 24)

 

Dalers:

hirshi 20 (<- 8)

BelegdeBoterham 21 (<- 11)

JansenH5 24 (<- 17)

b.e.g.b. 34 (<- 15) 

 

12-1 Week 2 *

 

1 ivanrybkin 2 Isaandie 3 BelegdeBoterham 4 hirshi  5 herbinator 6 leonardus65 

 

Het BCE gemiddelde bedraagt +3.33% (+0.84%). 4 spelers behalen een 100% GROEN score : DurianCS, ivanrybkin,  Beperktedijkbewaking en Bloom.

 

* incl 3e decimaal en valuta koersen Bloomberg 23:00 

5-1 Week 1 

 

1 DurianCS 2 SenorAcero 3 Liber8! 4 Bloom 5 herbinator 6 Bianchi

 

Het BCE gemiddelde bedraagt +2.49%. 3 spelers staan op 100% GROEN : DurianCS, Liber en Bianchi. 

DurianCS pakt de winnaars van het afgelopen jaar (kwartaal) en gaat er gelijk met de week winst van door. SenorAcero blijkt een versterking - zijn begin is in ieder geval veelbelovend. Liber heeft een goede mix van aandelen gevonden. Zijn b&h jas past hem blijkbaar prima. Bloom gaat verder waar hij vorig jaar geëindigd is - op de 4e plaats.  

herbinator is er eens goed voor gaan zitten dit jaar en heeft een aansprekende portefeuille samensteld : een 5e plaats is zijn beloning. Bianchi tenslotte eindigt de week op een 6e plaats - en op die plek begon hij vorig jaar ook - en dat was tevens zijn laagste week notering.  

Nobahamas, BdB, Isaandie en Wuyvae staan ook in 2018 weer bij de bovenste plaatsen na vorig jaar op een resp. 2e, 7e, 5e en 6e plaats geëindigd te zijn. 

Het fikse koersverlies van ION Beam Appl. (-18.8%) zorgt ervoor dat hosternokke en RDP de week met een verlies eindigen. 

 


Portefeuille overzichten (t/m 30-3)


Vergelijking k1 2017 vs k1 2018

2-1

Ten opzichte van k1 2017 heeft een verschuiving plaatsgevonden in populariteit van de gekozen aandelen. Arcelor Mittal, TomTom, Boskalis en BAM hebben duidelijk afgedaan. De nieuwe favoriete aandelen zijn : Ahold Delhaize, AEGON, Fugro, AMG en PostNL. Ook ASML is weer terug op de favorieten lijst.

In de schaduw van Ahold Delhaize stijgt Carrefour naar 5 uitverkiezingen. Met BASF en Glencore behoort Carrefour tot de meest populaire 'across the border' aandelen.

 

 

 

2-1 

In vergelijking met k1 2017 is de % bijdrage van NL-aandelen licht toegenomen naar 40.3% (van 39.8%). De Duitse en UK aandelen zijn % het meest gestegen en de Belgische aandelen % het meest gedaald.

2-1

In vergelijking met k1 2017 zijn de aantallen binnen de sectoren Food & Drug Retailers (+2.9 pp), Industrial Engineering (+2.0 pp), Pharmaceut. & Biotechn. (+1.8 pp), Fixed Line Telecom (+1.6 pp), Oil Equipm. (+1.5 pp), Food Producers (+1.2 pp) en Technology Hardware (+1.1 pp) procentueel het meest toegenomen.

 

De grootste procentuele daling is te zien binnen de sectoren Banks (-3.8 pp), Software & Comp. Serv. (-2.1 pp), Construction & Materials (-1.9 pp) en Industrial Metals & Mining (-1.2 pp).


Populaire Aandelen

5e editie Aandelen Europa

 

Voor het komende beursjaar 2018 wordt op IEX.nl gestart met de 5e editie van de Europese Aandelen Beurscompetitie.

 

De spelleiding heeft een voorselectie gemaakt van large-, mid- en small cap aandelen uit 12 Europese landen, te weten : Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zwitserland, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland. De aandelen zijn opgenomen in de keuzelijst. 

 

Elke deelnemer dient een portefeuille met 10 aandelen samen te stellen die afkomstig zijn uit deze lijst. Van deze aandelen wordt periodiek het rendement berekend. 

 

Hij/ zij kan zich inschrijven als buy & hold speler of als wisselaar. De buy & hold speler legt zijn keuze voor het gehele jaar vast. De wisselaar kan zijn portefeuille bij overgang tussen de kwartalen wijzigen.

 

Het totale rendement is opgebouwd uit koers -, valuta - en dividend rendement.

 

Totaal rend% = Koers rend% + dividend% + valuta rendement.

 

Bij de overgang naar een nieuw kwartaal wordt de portefeuille herbalanceerd, d.w.z. het tot dan behaalde rendement wordt in gelijke delen verdeeld over de nieuwe aandelen in de portefeuille. 

 

De deelnemer die met zijn portefeuille na afloop van het beursjaar 2018 het hoogste totaal rendement heeft behaald wordt uitgeroepen tot winnaar van de competitie. 

 

Er worden verschillende nevenklassementen bijgehouden, waaronder het wisselklassement. De deelnemer die in vergelijking met zijn aanvangsportefeuille het hoogste rendement heeft behaald is de beste wisselaar.

 

Elke deelnemer kan zijn portefeuille rendement toetsen aan het rendement van 1 of meerdere benchmarks. Hiervoor zal separaat een lijst met benchmarks worden aangeboden. Deze keuze kan hij bij zijn opgave kenbaar maken.

 

Zie het draadje "Beurscompetitie Europese Aandelen 2018" op IEX.nl voor de spelregels, updates en discussies met deelnemers van de competitie. 

 

Inschrijvingen 2018

 

1-1 Met de last-minute inschrijvingen van BdB en Leonardus komt het totaal aantal deelnemers op 40.

 

Wuyvae/BESI/1COV/STMX/BOLB/GRNG/LSG/NOBI/ORI/SALM/TIE1V

CP/AD/BAS/FME/HEN3/JMAT/SN/ABBN/ROG/SCMN/REE

Bloom/1COV/BAS/BOSS/CON/FME/IFX/PFV/SOW/STMX/UTDI

*flosz/GLPG/KDS/MRK/AZN/SHP/ROG/GRF/REC/NOVOB/NZYMB

*/Artomo/AD/KER/MC/ADS/HEN3/ABF/TOD/YNAP/HMB/PNDORA

 

*/Liber8!/BESI/PNL/TWEKA/OBEL/GTT/NEO/RAL/GBF/NOEJ/WAC

*/BelegdeBoterham/AMG/GLPG/RDSA/CDI/KN/MC/DGE/KAZ/SBRY/KNIN

Cézan/AF/AGN/FLOW/KENDR/MT/NN/WLN/DRI/LHA/WDI

*/bezinteergebelegt/AMG/APAM/ATC/FLOW/GLPG/HEIJM/KDS/DBK/VOW3/PFG

DurianCS/UMI/AFX/IFX/WAC/WCH/ZAL/BSS/CEM/DLO/EXO

 

*/Henker/AD/BBED/CRBN/KPN/RDSA/TOM2/AIRN/NESN/RACE/VOLVB

marique/AALB/ASML/BESI/WES/WKL/MELE/PIC/ADS/FRE/SY1

RDP/AD/INGA/FLOW/DIE/IBAB/AMUN/BMW/CBK/CNA/NDASEK

Bianchi/BRE/BSS/CMB/CPR/DIAS/DLNG/MONC/REC/REY/ZV

g.raaier/MT/BAMNB/FUR/ENGI/CA/RWE/EOAN/SBRY/GSK/ENI

 

H980577./AGN/ATC/FLOW/GLPG/KDS/PAY/PTEC/RWI/TALK/WPG

*/AholdDelHansie/ACOMO/AGN/HEIA/BEI/SIE/VNA/BATS/NESN/KNEBV/MHG

*/Gunther/AD/AGN/BRNL/ECMPA/FUR/SAN/SDF/VOW3/VOD/VWS

Nobahamas/AMG/DG/SAF/IFX/SAP/SOW/GLEN/SIK/SGRE/HEXAB

*/PeterSemiKale/PNL/BN/BNP/CA/HLE/KGX/WDI/DGE/GLEN/VWS

 

*/raarmaarwaar/AD/AGN/ATC/BBED/FLOW/GLPG/KDS/KPN/MT/TOM2

*/Hoogh/AD/AGN/BAMNB/BOKA/SBMO/TOM2/DIE/CA/BAS/SIE

SenorAcero/AD/ASML/ATC/BBED/FUR/TOM2/CA/VK/VOW3/CNA

B j ö r n/BOLB/DSV/FOIB/LSG/NESTE/ORI/NZYMB/PON1V/RBREW/SALM

Isaandie/AD/AMG/AGN/MT/STM/IFX/TKA/RRS/ATCOB/SKFB

 

herbinator/VK/PFV/S92/WCH/INDV/SGRE/REC/GEN/UPM1V/VWS

OnO/AD/AGN/BOKA/FUR/INGA/PHIA/BAYN/DBK/SIE/ERICB

*/Moermanski/AGN/ASML/HEIA/RDSA/REN/UNA/BLT/RIO/NOVN/ENI

hirshi/AGN/AMG/ARCAD/FUR/GLPG/MT/PNL/CDI/RUI/LHA

*/JansenH5/ACOMO/AD/AGN/BOKA/FUR/HAL/INGA/PHIA/RDSA/UNA

 

hosternokke/AMG/FUR/PNL/RDSA/TWEKA/IBAB/TRI/GLEN/KAZ/LEHN

ved/AGN/ARCAD/ASML/FUR/PNL/VIE/MOR/RIO/ROG/NESN

ivanrybkin/AD/AGN/ATC/MT/SBMO/AGS/UMI/SZG/AAL/ANTO

A_A/AD/FUR/PNL/SBMO/UCB/CA/TKA/BARC/CPG/RB

Jonas/AD/AGN/BAMNB/BBED/BOKA/FUR/RAND/SBMO/STRN/VPK

 

*/rene l/MT/PNL/ABI/EUCAR/HLE/BATS/SREN/MRL/SFL/LSG

*/NewKidInTown/AGN/AMG/ASM/BAMNB/BESI/FLOW/GLPG/NXPI/OCI/TKWY

bolo/AD/APAM/BOKA/INTER/PNL/RDSA/BAS/BRBY/EXPN/REE

leonardus65/AMG/TOM2/MELE/RNO/CON/DAI/SAP/TKA/GLEN/BRE

*/Beperktedijkbewaking/KENDR/TOM2/MELE/BUR/EO/FR/DUE/HLE/LEO/BRE

 

Aanmeldingen / toevoegingen met etf's / benchmarks

 

Wuyvae/CESL

CP/EMUL

Bloom/EWG

flosz/EXV4

Artomo/EXH3/EXH8

 

Liber8!/CESL/IEVL

Cézan/EXH4/EXH5

DurianCS/IEMO

marique/EMUM

Bianchi/EWI

 

H980577./EWU/EWN

Gunther/IDVY

Nobahamas/EXH4/EXV3

raarmaarwaar/EWN

B j ö r n/EDEN/EFNL/EWD/ENOR

 

Isaandie/EXH4/EXV6

JansenH5/EWN

A_A/EWN/EWK/EWU

Jonas/EWN

NewKidInTown/EWN

 

BdB/EXV3/EXV5

bolo/IEQU


Portefeuille Bianchi

Ik kies in de eerste plaats voor fundamenteel sterke bedrijven in een goed gespreide portefeuille. De hoeksten van mijn portefeuille zijn de technologie bedrijven (incl engineering). 

Mijn voorliefde voor Italiaans design leidt tot keuzes voor merken zoals Moncler en DeLonghi (of Tod'S en Salvatore Ferragamo). 

Voor de finale samenstelling van mijn portefeuille laat ik mij sterk inspireren door het Italiaanse model op de Aandelenfabriek. Voor het lopende kwartaal laat ik Anime Holding, Saras en Rai Way links liggen ; de financiële en olie & gas sector vind ik te risicovol en de media bedrijven niet interessant genoeg.

 

Technology : 1 Reply SpA 2 Brembo SpA (Alten)

 

Industrials : 3 Biesse SpA 4 Cembre SpA 5 Interpump Group SpA 6 Zignato Vetro SpA

 

Health Care : 7 Recordati SpA (DiaSorin)

 

Consumer Goods - Luxury Goods : 8 Moncler SpA 9 D'Longhi SpA (TOD's, Salv. Ferragamo)

 

Consumer Goods - Food & Beverage : 

10 Davide Campari-Milano SpA (La Doria, MARR)

 

Consumer Goods : Automobiles (Ferrari) 

Portefeuille Nobahamas

AMG; leverancier van schaarse onontbeerlijke delfstoffen / metalen zoals aluminum, titanium, chroom, ferrovanadium, antimonium, tantalum, niobium, silica, grafiet, en natuurlijk lithium.

De groei is er voorlopig niet uit, en veel accubouwers zoeken zekerheden voor de meerjarige levering van lithium.

Vinci sa; ontwerper en bouwer van grote infrastructuren zoals wegen spoorlijnen vliegvelden grote panden, wijken, netwerken etc.

Safran; vliegtuigindustrie, motoren, landingsgestellen, helikopters, en vele andere sophisticated constructies en systemen

Infineon; semiconductor ontwerper en bouwer van “smart devices” o.a. in mobiliteit.

SAP; IT, sotfware, service voor bedrijven, veel cloud, veel veiligheid, en uitgebreide dienstverlening.

Software AG, IT systemen voor bedrijven, veiligheid, cloud, blockchain systemen

Glencore, groot mijnbouwbedrijf, veel soorten delfstoffen. Waaronder kobalt, een klein deel van de omzet maar wel 40% van de wereldmarkt.

Sika, lijmen en kitten voor brede toepassingen, maar grotendeels voor de bouw

Siemens Gamesa, windmolenbouwer, partnership met Siemens. Bouwt de grootste molens.

Hexagon, een it bedrijf dat alle data die met een 3D relatie kan verwerken bewerken tot een weergave in welke vorm dan ook (optometrics)

 

Portefeuille Peter

PostNL Kijken hoe het bedrijf zich ontwikkeld van brieven naar meer pakketpost. En uiteraard wat overnamefantasie.

Danone Levensmiddelen, de concurrenten Nestle,Unilever zijn gewilder(de aandelen, maar verwacht (hoop), wat meer van de koers.

BNP Paribas Moet gewoon een (grote) bank in mijn portefeuille, geeft goed dividend. Hopen dat de winst nog wat meer aantrekt; dus koers ook.

Carrefour Super?supermarkt, heel interessant om te zien hoe supermarkten de concurrentie van amazon/whole foods aangaan.

Hella GmbH Toeleverancier voor autoindustrie. Of het nu elektrisch rijden wordt of brandstof motoren blijft, Hella levert!

Kion Groep Grote speler op gebied van interne logistiek(heftrucks ed.), liet goede groei zien, nu hopen dat dat doorzet.

Wirecard Ag Grote speler in betalingsverkeersystemen. Wat bitcoin in de (verre) toekomst denkt te gaan doen, doet Wirecard nu al met succes.

Diageo PLC Drank! punt ;)

Glencore Zelf mijnen, maar ook handelen in grondstoffen, dus kansen spreiden.

Vestas Wind Systems Q3 met wat tegenwind ;) Krijgt nu orders genoeg om weer verder te groeien.

 


Portefeuille Moermanski

Misschien te voorzichtig en te vroeg, maar ik wil een portefeuille die het goed doet in late-stage bull market. Dus vooral basic materials, energy, staples. 

Aegon - Wil toch ook blootstelling aan financials met evt. stijgende rente. Aegon laat goede verbetering van resultaat en kapitaal positie zien. Verwacht dat ze steeds meer vertrouwen terugwinnen hierdoor. (ASR had hier ook gekund, maar deed het al erg goed in 2017)

ASML - Nog steeds vertrouwen in tech en ASML ontzettend goed bedrijf met dominante positie.

Heineken - Zal het ook goed doen bij dalende beurs. Kan groeien in opkomende markten.

Royal Dutch Shell & ENI - Laat-cyclische sector. Denk dat de olieprijs over een jaar hoger staat. Nog steeds wel kans voor inzinking in het begin van het jaar ('glut'). Maar laatste jaren is er zo weinig geïnvesteerd in de hele sector; dat gaat zich wreken.

RELX - Stabiel abonnement-inkomen. Hoge toetredingsbarrière. Nu ze gedigitaliseerd hebben, kun je het zien als een soort specialistische facebook, waar gebruikers voor betalen.

Unilever - Betrouwbaar stabiel aandeel.

BHP en Rio Tinto als gespreide grondstoffen aandelen. Goed in late-stage bull market. 

Novartis - Wil in farma sector zitten en dit lijkt mij de beste stabiele in Europa.

 

Portefeuille Gunther

Ik verwacht dat 2018 een lastig jaar wordt voor de aandelenmarkten. Verwacht inflatie, renteverhogingen en wellicht schuldendiscussie die terug is van weggeweest. Daarom gerenommeerde bedrijven met dividend / aandeleninkoop. 

Ahold: lage waardering en aandeleninkoop

Aegon: profiteren van stijgende rente

Brunel: sterke balans, nieuwe CEO en lean om hard te groeien

Eurocomm: langlopende leningen, hoog dividend, goedembezettingsgraad

Fugro: gok, krijgt weer wat nieuwe orders in de hoop dat dit doorzet

Sanofi: dividend en teveel druk geweest op patenten die aflopen

K+S: verwacht stijgende prijzen, denk dat dit aandeel kan vlammen in 2018

Volkswagen: koning in cashcreatie. Veel boetes al betaald en aandeel noteert nog met discount

VWS: ondanks prijsdruk wederom veel nieuwe orders in 2017 en veel met langlopende CSAs. Bovendien overnamekandidaat.

Vodafone: dividend en gok op beetje herstel gbp. Zakelijke markt zeer sterk.

Portefeuille Bolo

Geprobeerd te spreiden over verschillende sectoren

BASF, Shell, Boskalis en Aperam gekozen als voortzetting van de grondstoffen rally van 2017. Het zijn wel wat meer degelijke bedrijven binnen die sectoren (hogere marges en niet zoveel schuld)

 

Ahold, Burberry, PostNL en Intertrust lijken om verschillende redenen (amazon, meer investeren, afwijzen overname en topman weg na winstwaarschuwing) wat goedkoper dan voorheen. Ik vraag me af of dat terecht is. 

 

Business van Experian zie ik wel toekomst in (data verzamelen en analyseren) en kwalitatief is het ook een mooi aandeel (hoge en stabiele marges)

 

Red electrica is binnen de utilities sector een wat sterker bedrijf (veel minder schuldenlast, lagere waardering en hogere marges)


Portefeuille Beperktedijkbewaking

De beste aandelen in de Automotive sector.

Kendrion: degelijk en goed geleid NL bedrijf, levert veel aan de automobielindustrie. Ze gaan m.i. de goede gang van zaken ook in 2018 voortzetten. 

TomTom (mijn 'hobby-aandeel'): na de tegenvallende jaren 2016 en 2017 mag je nu eindelijk wel eens een opleving verwachten, toch?

Melexis: dure maar high-tech zuiderburen. Maken chips voor o.a. autonoom rijden.

Burelle: moederbedrijf van meerdere Franse toeleveranciers. Zal het ook in 2018 goed blijven doen (+35% in 2017), gezien de stijgende verkopen van PSA en Renault.

Faurecia(EO): dochter van PSA, +79% in 2017. Zie verder Burelle.

Valeo(FR): groot en degelijk. Voor de benchmark, Valeo zit daar namelijk zwaar in.

Dürr: modern en degelijk. Ook sympathy-vote, zit namelijk in de 'duurzame selectie' van ASN-bank, net als Melexis en Brembo trouwens.

Hella: meer dan lampen. Doen ook aan div. auto-sensortechnieken. +46% in 2017, nog steeds goede guru-adviezen.

Leoni: meer dan 'wiring'. +86% in 2017, maar heeft nog steeds de wind mee, met name in Azië. Wel volatiel.

Brembo: onze Italiaanse hoop. Als @Bianchi die ook kiest, wie ben ik dan om eraan voorbij te gaan?

 


Keuzelijst BCE 2018 [Update 5]